Щотижневий звіт стратегії Gate: Відновлення діапазону та диференціація ризикованих переваг у умовах високого рівня зняття левериджу

本週市場處於“高位去槓桿 + 風險偏好分化”的階段：加密市場在前期上漲後積累了較多槓桿倉位，價格回落時觸發集中強平，導致短線波動顯著放大。BTC 跌破 92,000、ETH 跌破 3,200 後，市場更可能進入“區間修復”而非立即恢復單邊上行。同時，黃金與白銀創新高，說明傳統市場存在一定避險需求，資金在不同資產之間呈現分流。綜合來看，本週更適合以“控制回撤、利用區間波動”為主的策略思路，並重點關注宏觀數據與央行決議帶來的情緒再定價。

上週（01/12–01/18）市場表現

上週行情的核心特徵是“沖高後降溫”。價格在高位反覆拉鋸，向上需要更強的持續買盤；當買盤銜接不足時，衍生品端的高槓桿倉位更容易在回撤中觸發強平，從而放大下跌速度與振幅。結果表現為：上漲階段推進不如前期順暢，但回撤階段往往更快、更陡。這類結構下，策略收益更多來自區間內的反覆成交，而非押注單邊趨勢。

1｜市場環境速覽

BTC 短線更可能呈現“下跌—反彈—再測試”的區間震蕩結構，市場需要時間消化槓桿與情緒。

ETH 對市場情緒更敏感，短線反彈與回吐的切換速度可能加快。

SOL 等高波動標的通常在去槓桿階段振幅更大，適合控制倉位後參與，但不適合在回撤中持續加倉。

衍生品方面，本週波動更多由“倉位結構”驅動：當關鍵價位被擊穿，會觸發一輪強平與被動減倉，從而放大短線波動。因此，策略設置應優先考慮回撤上限與停手機制，避免在極端波動中被動承受連續回撤。

2｜Gate Ultra AI 策略運行特性

3｜本週熱門新幣雷達

4｜建議資金配比與風險控制

5｜本週重要事件提醒（UTC+8）

風險提示

加密資產價格波動較大，本內容僅為市場信息與策略觀察，不構成任何投資建議。