Ось реальність для активних трейдерів: ви фактично не можете поставити ймовірність на будь-яку окрему угоду, яку ви виконуєте. А якщо ви не можете кількісно визначити ймовірність, то додавання впевненості до цієї угоди стає неможливим також.

Що ви *можете* зробити з точки зору статистики, так це працювати з можливістю — ширшим, менш жорстким підходом. Але ось що дійсно рухає стрілки в трейдингу: асиметричні співвідношення ризику до винагороди.

Ось у чому перевага. Це те, що відрізняє шум від сигналу. Коли ваша установка дає R:R, що сприяє зростанню, ймовірність стає другорядною. Ви граєте у гру накопичення невеликих переваг у кількох угодах, а не гонитеся за впевненістю в будь-якій одній позиції.

Подумайте про це інакше. Перестаньте шукати ідеальний вхід з гарантованими шансами. Замість цього структуризуйте свій ризик так, щоб навіть якщо ви будете праві лише у 40% випадків, ваші виграші все одно перевищували ваші програші. Ця асиметрія? Це ваша справжня ймовірність.