#BTC Денний аналіз

1️⃣ Аналіз структури
Ціна біткойна сьогодні явно слабшає, короткочасно наближаючись до приблизно 95000, потім різко знижується і мінімум досягає близько 88000, після чого трохи відновлюється, поточна ціна близько 89000. З точки зору структури: • Верхній опір дуже сильний: поблизу 90 000 відчувається значний тиск продавців; • Нижня підтримка слабка: швидке падіння до близько 88000, короткострокова підтримка нестабільна; • Весь день переважає рух у напрямку відкату та корекції: це відображає посилення короткочасної сили медведів, що спричиняє значні коливання ціни.
2️⃣ Спостереження за потоками капіталу, ончейн активністю та динамікою бірж
Потоки капіталу та ончейн поведінка
a. Останні новини показують, що під час недавнього зниження ціни BTC не супроводжувалося явними входами китів або великими виведеннями з бірж, не з’являлося явних сигналів масового виходу капіталу з позицій.
b. Довгострокові інституційні тримачі, такі як Strategy (перейменована MicroStrategy), у середині січня все ще активно накопичують біткойни (згідно з відкритими даними, з 12 по 19 січня було куплено близько 22 305 BTC), що свідчить про збереження поведінки накопичення серед довгострокових тримачів, але ця поведінка є повільною. Таке накопичення не забезпечує достатнього попиту для зупинки падіння ціни у короткостроковій перспективі.
c. Макроекономічні дані свідчать про переважання настроїв ризик-аверсії: геополітична напруга та торгові напруженості сприяють зниженню ціни BTC, тоді як капітал переорієнтовується у безпечні активи, такі як золото. Динаміка бірж у цей день не показує значних виведень BTC з бірж або великих продажів китами за один день, але під час швидкого падіння ціни можливо короткочасне зростання продажів для обмеження збитків.
Загальна оцінка (перевірка капітальних потоків у цей день)
a. Потоки капіталу цього дня не демонструють явного одностороннього напливу;
b. Поведінка інституційного накопичення триває, але короткостроковий рух ціни визначається емоціями та ризик-апетитом.
3️⃣ Аналіз внутрішнього дня та ключових рівнів
Медведі (агресивний короткостроковий сценарій, обережно)
• Ціна не змогла прорвати 89840 і показала явну структуру відкату, тому переважає сценарій медведів. • Стоп-лосс розміщувати вище за прорив 90000 доларів; • Ціль — у діапазоні 87800-87500.
Бики (відновлення)
• Якщо BTC сформує явну структуру відскоку біля рівня підтримки №1 (наприклад, другий тест дна протягом дня без прориву з подальшим об’ємним відскоком), можна розглянути короткостроковий відскок з невеликими позиціями для лонгів; • Стоп-лосс — при прориві рівня підтримки №1; • Ціль — короткостроковий відскок до близько 90000 доларів. Ціль по тренду — у зоні опору №1.
4️⃣ Попередження про ризики
З урахуванням сьогоднішніх потоків капіталу та структури, основні ризики для BTC сьогодні:
Ризик фальшивого відскоку через нестабільність обсягу торгів: у поточному тренді падіння, короткочасний відскок без підтвердження обсягом може бути лише «технічним відскоком», після чого ціна знову знизиться. Ризик перенаправлення капіталу у безпечні активи: наприклад, золото та інші активи-укриття останнім часом демонструють явне посилення, що може додатково тиснути на капітал у короткостроковій перспективі. Макроекономічні новини та політична ситуація: сьогодні новини, пов’язані з геополітикою та політикою, спричинили зростання волатильності ринку, можливі різкі скачки структури цін.