Bảng Tổng Hợp Các Khái Niệm Giao Dịch (Phần 10): Khu Vực Mù Nguy Hiểm Trong Tư Duy – Sai Lầm Nhận Thức Nguyên Nhân Và Hệ Quả

Hệ thống kiến thức về giao dịch trong loạt bài này nhằm chia sẻ những khái niệm “ít người đề cập đến, nhưng cực kỳ quan trọng” trong giao dịch. Tin rằng dù là người mới hay người đã có kinh nghiệm, các bạn đều có thể rút ra được điều gì đó từ loạt bài này. Loạt bài gồm tổng cộng 10 phần, đây là phần thứ 10. (Tiền đề: Gói kiến thức về giao dịch (phần chín): Nên mở đòn bẩy bao nhiêu lần? Nên dùng toàn bộ vị thế hay từng phần?) (Bổ sung nền tảng: Lấy ví dụ cấu trúc đỉnh đôi của Bitcoin năm 2021: Thảo luận về “rò rỉ dữ liệu trong tương lai”)

Logic nền tảng
Logic là khái niệm tôi đã nhấn mạnh hơn trăm lần kể từ khi bắt đầu vận hành dự án của mình. Trong thị trường tài chính có quá nhiều lý thuyết, phái phái đa dạng, và trong hệ thống giáo dục chính quy của chúng ta, không có chương trình đào tạo hệ thống về tài chính. Do đó, đối với người mới bước chân vào thị trường tài chính, nếu không biết cách chọn lọc ra những lý thuyết “thực sự hữu ích, có thể kiểm chứng”, họ dễ dàng lãng phí thời gian vào những thông tin vô nghĩa.

Tuy nhiên, người mới thường không có khả năng phân biệt đâu là lý thuyết “hữu ích”, vì vậy tôi cho rằng cách tốt nhất để nhận biết là “duy trì thái độ hoài nghi và dùng logic để kiểm chứng”.

Ví dụ, giả sử có ai đó nói với bạn các lý thuyết sau (chỉ là ví dụ, không khẳng định đúng):

• MACD vàng giao cắt = tăng giá: “Lý do là?”
• EMA 21 có hỗ trợ: “Lý do là?”
• RSI phân kỳ đáy tăng giá: “Lý do là?”
• Mẫu hình nêm tăng phá vỡ, giảm giá: “Lý do là?”

Nếu bạn không thể đưa ra một lý do thuyết phục, thì đừng áp dụng. Cuối cùng, bạn sẽ dùng tiền của chính mình để đấu tranh trên thị trường, vậy bạn có dám dùng những lý thuyết không rõ nguyên nhân này không?

Thêm một chút:

• Những người nói với bạn EMA(21) hoặc EMA(xx) có hỗ trợ, rất có thể họ không biết cách tính EMA là như thế nào;
• Những người nói MACD vàng giao cắt = tăng giá, rất có thể họ không biết nguồn gốc của các tham số mặc định (12,26,9) của MACD.

Sai lầm của những kẻ đánh bạc, hiệu ứng neo
Một câu hỏi kinh điển:
“Giả sử có một đồng xu công bằng, 35 lần liên tiếp ra mặt, lần thứ 36 tôi muốn đặt cược vào ngửa vì xác suất ra mặt 36 lần liên tiếp là rất thấp.”
Đây chính là sai lầm của kẻ đánh bạc.

Thật vậy, xác suất ra mặt liên tiếp 36 lần là 1 / (2^36), rất thấp, nhưng mỗi lần tung đồng xu là “sự kiện độc lập”, nên xác suất lần thứ 36 vẫn là 50%. Nếu bạn dựa vào lý do này để đặt cược, rõ ràng bạn không hiểu về xác suất và toán học.

Tiếp theo là hiệu ứng neo:

• “Đã tăng nhiều rồi, tôi không dám mua nữa”
• “Đã giảm nhiều rồi, có thể mua”

Hãy luôn nhớ:

• “Tăng nhiều rồi” không phải là lý do để không tiếp tục tăng
• “Giảm nhiều rồi” không phải là lý do để không tiếp tục giảm

Quyết định mua hoặc bán chỉ liên quan đến việc giá có tiếp tục tăng hoặc giảm hay không.

Hãy tưởng tượng:
Giả sử có một người nhìn thấy BTC = 1 USD, rồi sau đó BTC tăng lên 100 USD, đã tăng gấp 100 lần. Liệu “đã tăng 100 lần” có phải là lý do cản trở BTC tiếp tục tăng không?
Rõ ràng là không, vì hiện tại giá BTC đã là sáu chữ số.

Điều này chính là ví dụ điển hình của sai lầm nhân quả hoặc quy nạp sai.

Các logic đơn giản tương tự còn rất nhiều, ví dụ:

• Trời mưa, đất ẩm; không phải trời mưa thì đất không ẩm.
• Người chết đều đã uống nước; không phải uống nước là nguyên nhân gây chết.

Vô số ví dụ khác, các bạn tự suy ngẫm.

Liệu đó có phải là “Chén Thánh” hay chỉ là may mắn?
Nhiều lúc, bạn có thể thấy những nội dung dường như là “quy luật thị trường”, ví dụ:

• Trong quá khứ, BTC có xác suất tăng vào tháng n, vì năm nào cũng tăng vào dịp Tết, nên Tết phải tăng
• Thời kỳ altcoin, vì BTC luôn kiểm tra lại các đường trung bình động xx ngày, nên đường này rất quan trọng

Những nội dung này luôn thu hút lượng truy cập lớn, nhưng cũng là nguyên nhân khiến nhiều người thua lỗ nhất.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng, qua quan sát kỹ lưỡng, thực sự có thể phát hiện ra nhiều “quy luật”, nhưng phát hiện ra các quy luật đó không đồng nghĩa với việc bạn đã tìm ra “Chén Thánh”; thậm chí, khi bạn tin rằng các quy luật này là “Chén Thánh”, chúng lại trở thành thuốc độc chết người.

Nếu bạn phát hiện ra quy luật thị trường hoặc thấy quy luật từ nguồn khác, hãy nhớ dừng lại và suy nghĩ, kiểm tra theo hai nguyên tắc sau:
1⃣ Quy luật có đủ mẫu số không?
2⃣ Phía sau nó là logic gì?

Nếu ai đó đưa ra một quy luật mà mẫu số chưa đến 10 lần, thì khả năng cao đó chỉ là may mắn.

Ví dụ:
Giả sử có người nói:
“Bạn nâng chân trái, mặc áo hoa, dùng ngón cái tay phải để tung đồng xu, thì chắc chắn ra mặt.”
Kèm theo một video, trong đó anh ta làm theo cách đó và tung ra 10 lần đều ra mặt.

Bạn có dám tin không?
Rõ ràng, xác suất của đồng xu công bằng là 50/50, dù anh ta dùng cách tung kỳ quặc đó, 10 lần đều ra mặt, nhưng điều đó không chứng minh rằng áo hoa, chân trái là yếu tố quyết định. Có thể chỉ là may mắn trong xác suất 1/1024, rồi khoe khoang.

Vì vậy, đối với những lý thuyết có mẫu số nhỏ, không rõ lý do, đều xem như rác.

Bạn có thể nghĩ rằng ví dụ trên thật ngớ ngẩn, hài hước, nhưng nếu đổi cách nói:

• MACD vàng giao cắt + RSI quá bán + … = tăng giá, nên mua vào
  Không phải nói rằng MACD, RSI… đều sai hoàn toàn, mà trước khi chấp nhận các lý thuyết này, bạn cần suy nghĩ: “Các tín hiệu này có thực sự liên quan trực tiếp đến biến động giá không?”

Tổng kết
Bài viết nhằm giúp những người mới vào thị trường xây dựng tư duy đúng đắn, khoa học, dựa trên lý trí. Trong thời đại mạng internet, thông tin tràn lan, có quá nhiều tin tức rác; nếu bạn không dùng logic, phương pháp suy luận để chọn lọc nguồn thông tin, rất dễ lãng phí thời gian và đi lối mòn.

Đáng buồn là, nhiều người không hiểu gì về tài chính, về giao dịch, lại dùng những khái niệm vô căn cứ để làm nội dung, rồi khi đúng, họ có thể khoe: “Thấy chưa, tôi đã nói rồi”, để tự tôn vinh. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ đúng, nhưng thực ra chỉ là may mắn, còn lý do giá biến động không liên quan gì đến lý thuyết ban đầu họ đưa ra.

Giống như ví dụ tung đồng xu bằng cách kỳ quặc kia, rất nhiều trường hợp như vậy.

Cuối cùng, loạt bài “Gói kiến thức về giao dịch” này đến đây là kết thúc. Tôi đã viết tổng cộng 10 phần, chủ đề không theo thứ tự cố định, chỉ đơn giản là viết những gì tôi nghĩ, nhưng chủ yếu tập trung vào những nội dung “hầu như không ai thấy ở nơi khác, nhưng cực kỳ quan trọng”.

Hy vọng loạt bài này sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.