看跌背离是价格背离的信号：在交易策略中有效使用的方法

看跌背离是什么，以及它对交易如何重要

看跌背离是价格商品继续向上移动、创建新高点 (较高高点) 但技术指标没有以相同方向跟随上升势头的情况。相反，指标开始显示下跌信号。这表明市场的购买力正在减弱，价格上升的调整可能会停止，使价格反转下跌的可能性大大增加。

在数字交易和外汇市场中，看跌背离是交易者需要关注的警示信号，因为它表明看似强劲的趋势出现了弱势表现，这可能导致价格在重要水平上的反转。

深层含义：背离是什么以及为什么会发生

随着价格变动，各种指标将显示动能的反映、趋势的强度和市场的常态。当价格向一个方向移动，但指标显示向相反方向的移动，或不显示对价格移动的确认时，这种情况称为背离。

这种矛盾并不表示指标有问题，而是发出信号表明市场正在显示新的常态，可能会发生重大调整。

背离出现的情况

1. 价格持续向上调整，但指标显示下跌信号 这种情况表明购买力正在缺失，价格可能会变弱并面临下跌风险。

2. 价格持续向下调整，但指标显示上升信号 这表明卖压力正在消退，价格可能正在准备向上反弹。

3. 价格表现疲弱，但指标表现强劲 这种情况称为隐藏背离，表明趋势尚未结束，可能会继续进行。

4. 价格表现强劲，但指标表现疲弱 这种情况称为常规背离，表明趋势正在结束。

哪些指标最适合查看背离信号

MACD (移动平均收敛散度)

MACD是一个结合了两条移动平均线值的指标。当MACD值为正且不断增加时，表示趋势为上升趋势。如果MACD为负且下降，则表示趋势为下降趋势。当图表中出现背离时，当价格创造新高或新低，但MACD没有随之而动时，这是一个重要信号。

RSI (相对强弱指数)

RSI帮助观察超买情况 (当RSI > 70时超买) 和超卖情况 (当RSI < 30时超卖)。指标未能确认价格在这两个区域的移动被认为是观察背离的关键点。

威廉指标百分比 (%R)

这个指标与RSI类似，但使用0-100范围来表示超买超卖。%R大于80表示超买，%R低于20表示超卖。

看跌背离对比看涨背离：同一枚硬币的两面

看跌背离 (下跌信号)

发生在上升趋势的末尾，价格单独创造新高点 (较高高点)，而指标开始制作较低的高点 (较低高点)。这个信号表明购买力正在减弱，价格面临下跌调整的风险。

看跌背离交易示例：

• 如果在上升趋势中看到看跌背离，准备卖出 (做空)
• 在刚创建的最高点上方设置止损点
• 预期价格根据新趋势向下调整

看涨背离 (上升信号)

出现在下降趋势的末尾，价格单独创造新低点 (较低低点)，但指标制作较高的低点 (较高低点)。这个信号表明卖压力正在消竭，价格可能准备向上。

看涨背离交易示例：

• 当在下降趋势中看到看涨背离时，准备买入 (做多)
• 在刚创建的最低点下方设置止损点
• 预期价格根据新趋势向上调整

常规背离与隐藏背离之间的差异

常规背离 (一般矛盾信号)

常规背离表示趋势变化 (反转)。出现于：

• 在下降趋势末尾的看涨背离，价格下跌但指标强劲
• 在上升趋势末尾的看跌背离，价格上升但指标疲弱

隐藏背离 (隐藏矛盾信号)

隐藏背离表示趋势继续 (延续)。出现于：

• 价格波动疲弱 (回调) 但指标仍显示原始趋势的力量
• 这种情况表明趋势尚未结束

如何有效交易看跌背离

步骤1：识别图表形成的信号

在上升趋势中寻找逐渐增加的最高点 (较高高点)。这是买家仍然控制市场的信号。

步骤2：观察指标

当价格创建新高时，检查指标 (RSI、MACD) 是否通过创建新高点确认。如果没有，这就是看跌背离的信号。

步骤3：等待确认

不要急于做决定，等待价格显示反转信号，例如：

• 短或翻转的红色蜡烛
• 价格跌破支撑位

步骤4：进入做空头寸

获得确认后：

• 设置入场点 (进场点) 不低于确认蜡烛的开盘水平
• 设置止损点 (止损) 在刚创建的最高点上方
• 设置获利目标 (止盈) 在阻力水平或移动平均线处

在交易中使用看跌背离的示例

情景1：BTC的双顶

比特币价格处于上升趋势已3个月，价格在$50,000创造了最高点，随后回跌，然后再次调整上升并在$51,000创造新高 (较高高点)

然而，领先的RSI突然停滞，制作了72的最高点 (较低高点相比之前的78)。这个信号就是看跌背离。

决定： 在$50,800卖出，在$51,200设置止损，在$49,000设置止盈

情景2：ETH的三顶

以太坊处于上升趋势中，交易者观察到3次创建较高高点的现象，但MACD进入超买区 (> 0.5) 并开始下跌。

信号： 明确的看跌背离，应该减少多头头寸或进入做空。

注意事项：为什么背离可能失败

1. 背离可能会多次"虚假"

有时看到看跌背离并不意味着价格会立即下跌。在反转发生之前，可能还会有多次创建较高高点。

2. 指标的广泛使用

许多交易者使用相同的指标，这意味着背离信号可能不足以改变趋势。

3. 新闻和发布

有时积极消息 (新协议、基本面) 可能导致价格超越出现的背离信号而上升。

4. 时间框架

小时图表上的背离可能没有日线图表上的那么有影响力。应尝试检查多个时间框架中的背离。

成本和风险：开始背离交易前需要了解的

• 衍生品风险很高： 使用杠杆意味着您可能损失超过您的本金。
• 明智决策： 背离只是一种工具，不是100%正确的方法。
• 使用风险管理： 始终设置止损，无论您看到多强的信号。
• 保管简单： 不要使用过高的杠杆，避免开立过大头寸。

总结：看跌背离是一个有效的工具

看跌背离是一种矛盾信号，帮助交易者识别上升趋势的结束点并为下跌调整做准备。了解看跌背离与看涨背离和隐藏背离的区别是交易者必须掌握的核心技能。

虽然背离不是万无一失的方法，但当与其他技术分析工具结合使用时 (支撑/阻力、价格行为、平均移动) 将能够显著提高交易准确性。

关键是实践、学习和练习，使您能够在真实市场情况下恰当地识别和管理背离。