Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (10.24 - 10.31)

Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière.

Nombre de mots : 5602 mots ｜ Temps de lecture 7.6 minutes.

Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
3. Thèmes chauds
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendances du marché

1.1. Émotion du marché

Cette semaine, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a atteint 35 790 milliards de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des transactions sur les échanges a diminué de 6,8 %, atteignant 1 230 milliards de dollars. Le prix du bitcoin a chuté de 4 % pour s'établir à 98 839,87 dollars. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse. La principale raison en est les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui ont pesé sur le marché des cryptomonnaies.

Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est “peur”, avec un indice de peur et de cupidité de 29, ce qui indique un sentiment de marché extrêmement pessimiste. Par rapport à la semaine dernière, le sentiment du marché s'est légèrement amélioré, mais reste globalement morose.

Aperçu de la crypto et de la tradition au 31 octobre à 09h UTC+8

1.2. Impact macroéconomique

Récemment, les données économiques mondiales montrent que la pression inflationniste reste élevée, la Réserve fédérale américaine continue de suivre son chemin d'augmentation des taux. Les dernières données indiquent que l'IPC américain a augmenté de 8,20 % en septembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 8,10 %. L'IPC de base a également augmenté de 6,60 %, au-dessus des prévisions de 6,50 %. Pour la zone euro, le taux d'IPC de septembre est estimé à 10,00 %, un nouveau record. Dans ce contexte d'inflation croissante, la Réserve fédérale a de nouveau augmenté les taux de 75 points de base en septembre, conformément aux attentes du marché.

Selon l'outil FedWatch du groupe CME, le marché prévoit une probabilité de 83,50 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base en décembre, et une probabilité de 58,80 % que les hausses de taux soient suspendues en mai 2023. À ce moment-là, la fourchette cible des taux des fonds fédéraux pourrait atteindre un niveau élevé de 4,75 % à 5,00 %. La politique monétaire hawkish exerce une forte pression sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin oscillant étroitement autour de 19 000 dollars depuis la mi-juin.

En plus des facteurs d'inflation et de taux d'intérêt, l'incertitude concernant les perspectives de croissance économique mondiale a également intensifié la volatilité des actifs risqués. L'indice PMI manufacturier des États-Unis pour septembre est de 51,8, légèrement au-dessus de l'attente de 51,0, mais reste dans une zone de faiblesse. L'indice PMI manufacturier de la zone euro pour septembre est de 48,4, en dessous de l'attente de 48,5, montrant que le secteur manufacturier est en contraction. Dans ce contexte, le sentiment d'investissement sur le marché des crypto-monnaies reste morose.

Dans l'ensemble, la situation macroéconomique actuelle est complexe, avec une inflation élevée, un resserrement de la politique monétaire et un ralentissement de la croissance économique, tous ces facteurs exercent une pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent surveiller de près l'évolution des données macroéconomiques et saisir prudemment les opportunités d'investissement.

2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix

2.1. Analyse des fluctuations de prix

Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,25 %.

Amplitude et causes des fluctuations de prix Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 108 283,40 $ et 111 943,50 $. La baisse des prix a été principalement influencée par les attentes de hausse des taux de la Réserve fédérale, ce qui a réduit la demande des investisseurs pour les actifs à risque. Parallèlement, certains détenteurs à long terme ont réalisé des bénéfices à des niveaux élevés, ce qui a également intensifié la pression de vente.

Impact des variations de volume d'échange La variation du volume des transactions reflète l'activité du marché. Cette semaine, le volume moyen quotidien des transactions BTC a diminué par rapport à la semaine dernière, montrant que l'enthousiasme des participants au marché a quelque peu refroidi. La baisse du volume des transactions prédit souvent une réduction de l'amplitude des fluctuations des prix.

Activité du marché et direction des prix Bien que le volume des transactions ait diminué, le prix du BTC continue de fluctuer dans une fourchette relativement étroite. Cela indique que le marché est dans une phase d'attente, en attendant l'apparition de nouveaux facteurs positifs ou négatifs. Si le volume des transactions reste faible, le prix pourrait continuer à évoluer dans cette fourchette à court terme.

2.2. Analyse de la situation des fonds

Selon les données sur les flux de capitaux, les principales cryptomonnaies ont connu un état de flux net entrant cette semaine. Parmi celles-ci, la cryptomonnaie VIRTUAL a enregistré le montant net entrant le plus élevé, s'élevant à 1 525 801,57 $. Les montants nets entrants des monnaies FET et FORM sont également relativement significatifs, respectivement de 3 320 478,24 $ et 3 734 272,86 $.

Performance des monnaies principales : Les données sur les flux de fonds de cette semaine pour le Bitcoin BTC et l'Ethereum ETH n'ont pas été mises à jour. Cependant, d'après les tendances du marché, le prix du BTC rencontre une résistance aux alentours de 106 800 dollars et pourrait descendre davantage vers le niveau de support clé de 103 800 dollars à court terme. L'Ethereum ETH reste quant à lui dans une consolidation au-dessus de la barre des 1 600 dollars.

Sentiment des investisseurs : En ce qui concerne les flux nets de capitaux dans les cryptomonnaies, les investisseurs montrent une préférence élevée pour les monnaies à petite et moyenne capitalisation. Cela pourrait refléter une augmentation de l'allocation des investisseurs institutionnels vers des actifs risqués, tout en montrant également un regain d'activité chez les investisseurs de détail. Dans l'ensemble, l'activité du marché a augmenté par rapport à la semaine dernière.

Analyse du marché : Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré un schéma de différenciation. Les principales monnaies BTC et ETH maintiennent une fluctuation dans une plage, tandis que certaines monnaies de petite et moyenne capitalisation ont enregistré un certain niveau d'afflux de fonds et une augmentation des prix. Cela pourrait être lié à l'engouement des investisseurs pour l'innovation technologique et leur préférence pour les actifs à risque.

3. Thèmes Chauds

4. Événements principaux

Voici les 15 événements majeurs ayant un impact sur le marché des cryptomonnaies du 24 au 31 octobre 2025 :

Décision de taux de la Réserve fédérale

• 2025-10-30
• La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, mais Powell a suggéré une pause en décembre, provoquant des turbulences sur le marché. Le bitcoin a chuté rapidement à environ 110 000 dollars, entraînant la liquidation de positions cryptographiques de 72,8 millions de dollars.

Lombard a acquis BTC.b

• 2025-10-30
• Le protocole DeFi Bitcoin Lombard a acquis l'actif Bitcoin cross-chain BTC.b d'Ava Labs sur Avalanche, d'une valeur marchande d'environ 5,02 milliards de dollars. BTC.b continuera de fonctionner sur Avalanche, mais fera la transition vers l'infrastructure technique de Lombard.

Neuf fils collaborent avec SOLV

• 2025-10-31
• 九子控股 s'engage à investir jusqu'à 100 millions de dollars et 10 000 BTC dans la plateforme de rendement DeFi de SOLV, le coffre-fort SolvBTC.BNB. Cette collaboration relie la conformité financière traditionnelle à la finance Bitcoin DeFi.

Doge fait son entrée sur le terrain de football

• 2025-10-31
• Doge之家 et Brag House ont annoncé avoir acquis le contrôle du club de football italien U.S. Triestina Calcio 1918, le logo de Dogecoin apparaîtra sur les maillots et au stade.

PEPE test ligne de tendance clé

• 2025-10-31
• Le jeton PEPE teste le support de la ligne de tendance de Fibonacci clé avant la réunion du FOMC. Les analystes estiment que si la zone verte est franchie, PEPE pourrait revenir dans la zone rouge.

Concentration de liquidité XRP à 3,6 dollars

• 2025-10-31
• La liquidité de XRP a considérablement augmenté pour atteindre environ 3,6 dollars, reflétant l'activité des marchés au comptant et des dérivés. Les traders définissent une plage à court terme de 2,51 à 2,66 dollars.

Tensor est appelé “Nvidia crypté”

• 2025-10-31
• Les analystes qualifient Tensor de “Nvidia des cryptomonnaies” et estiment que son réseau IA décentralisé pourrait devenir un acteur majeur de l'infrastructure IA.

Prévision du prix de XRP

• 2025-10-31
• Les analystes estiment que le prix de XRP forme une inverse de tête et d'épaules haussière, et une rupture au-dessus de 2,7 dollars confirmera la validité de la formation, avec un prix cible de 3 dollars.

Analyse des prix d'Ethereum

• 2025-10-31
• Les analystes estiment qu'Ethereum montre enfin des signes de vie et qu'il pourrait inverser la tendance dans la zone de blocage.

Réduction de moitié du protocole Near

• 2025-10-31
• Le protocole Near a réussi à achever une mise à niveau de réduction de moitié, abaissant le taux d'inflation annuel maximum de 5% à 2,5%, ouvrant ainsi une ère d'économie de jetons plus durable.

Euro numérique prochaine étape

• 2025-10-31
• La prochaine étape de l'euro numérique de l'UE est un pilote en 2027, avec une émission officielle possible en 2029, suscitant des discussions sur l'innovation et le contrôle.

Menace de fraude par ingénierie sociale

• 2025-10-31
• Le rapport indique que les escroqueries par ingénierie sociale continueront d'être la plus grande menace pour les utilisateurs de crypto-monnaies en 2025, représentant 40,8 % des incidents de sécurité.

Bernstein est optimiste sur SharpLink

• 2025-10-31
• L'institut de recherche Bernstein a attribué à SharpLink Gaming une note “surperformer”, fixant un objectif de prix à 24 dollars d'ici fin 2026, soit un potentiel d'augmentation d'environ 75 % par rapport au prix actuel.

La concurrence sur le marché des ETN cryptographiques au Royaume-Uni s'intensifie

• 2025-10-31
• Après que le Royaume-Uni a levé l'interdiction des ETN de crypto-monnaie pour les investisseurs particuliers, la concurrence des prix entre les émetteurs s'est intensifiée, faisant chuter les frais à un niveau historiquement bas.

Par被黑15亿美元

• 2025-10-31
• Le piratage de By, prétendument orchestré par le groupe Lazarus de Corée du Nord, est considéré comme le vol le plus important de l'histoire de la cryptographie, avec un montant total atteignant 1,5 milliard de dollars.

5. Politique mondiale

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandations d'investissement

Les tendances du marché montrent qu'avec le redressement du marché des cryptomonnaies, les investisseurs cherchent des projets ayant des applications réelles et une technologie solide. Les nouvelles populaires incluent la forte performance de la prévente de BlockDAG, l'intégration continue de Chainlink et l'augmentation de l'intérêt des institutions pour certains projets. L'analyse du marché montre que certaines altcoins présentent de bons fondamentaux et une activité communautaire soutenue.

Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez agir avec prudence.

6.2 Stratégies d'investissement

Analyse technique des tokens populaires de cette semaine

Le Dogecoin forme un deuxième creux de modèle en double creux sur le graphique sur 3 jours. Le niveau de support à 0,1875 $ reste solide, et ce modèle n'a pas été structurellement cassé. Le trading se fait dans une plage de trading proche, avec un prix limité près de la résistance à 0,1971 $. Le marché est en contraction, attendant une confirmation supplémentaire de la direction.

Résumé des stratégies de quantification

La stratégie de trading en grille capture les petites fluctuations en établissant plusieurs points d'achat et de vente dans une plage de volatilité des prix, adaptée aux marchés à volatilité modérée. La stratégie de suivi de la moyenne mobile effectue des transactions en fonction de la direction de la moyenne mobile, avec un risque relativement faible. La stratégie de market maker gagne sur l'écart entre les prix d'achat et de vente en achetant et en vendant simultanément, adaptée aux marchés à forte volatilité. La stratégie de trading inverse ouvre des positions inverses lorsque le prix franchit une certaine plage, avec un risque plus élevé. La stratégie de suivi de tendance effectue des transactions en fonction de la tendance des prix, avec un équilibre entre rendement et risque.

Résumé

Cette semaine, la performance des stratégies quantitatives est assez variée, avec de bons rendements pour les stratégies de trading en grille et de suivi de tendance. Les stratégies de trading inversé ont subi des pertes en raison de l'augmentation de la volatilité. Les investisseurs peuvent choisir une stratégie quantitative appropriée en fonction de leur tolérance au risque.

[Le reste du document reste inchangé]