Les données CPI et les enchères de la dette américaine marquent un tournant dans l'évolution du Bitcoin, les signaux de défense sur le marché des Options se renforcent.
【区块律动】Le 10 juin, un chercheur d'une certaine plateforme a déclaré dans une chronique que les données CPI de mai qui seront publiées cette semaine et l'enchère de 30 ans de 22 milliards de dollars pourraient devenir un tournant clé pour l'orientation à court terme du marché des cryptomonnaies.
Le marché s’attend à ce que l’IPC de base atteigne 2,9 % en glissement annuel, et une inflation plus élevée que prévu pourrait peser sur les attentes d’une baisse des taux en septembre et déclencher une volatilité des actifs. Dans le même temps, la demande d’obligations à long terme est sous pression en raison de l’aggravation du déficit budgétaire et de l’incertitude politique, et une faible souscription d’obligations américaines pourrait exacerber les contraintes de liquidité et tirer les actifs à risque vers le bas.
Le marché des options envoie des signaux de défense, la volatilité implicite du Bitcoin a grimpé à 48%, le ratio Put/Call a atteint 0,68, montrant une demande accrue pour la protection baissière. Parmi eux, les options de vente BTC avec une date d'échéance au 14 juin et un prix d'exercice de 105 000 dollars ont connu une activité intense.
Les données on-chain montrent que le marché est « solide à l'intérieur et lâche à l'extérieur », le pourcentage des « valeurs de marché réalisées » des détenteurs à long terme a augmenté à 0,45, les jetons de bas de gamme sont stables, mais les adresses actives diminuent et la liquidité marginale s'affaiblit, le marché attend toujours que les signaux macroéconomiques se clarifient davantage.
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Les données CPI et les enchères de la dette américaine marquent un tournant dans l'évolution du Bitcoin, les signaux de défense sur le marché des Options se renforcent.
【区块律动】Le 10 juin, un chercheur d'une certaine plateforme a déclaré dans une chronique que les données CPI de mai qui seront publiées cette semaine et l'enchère de 30 ans de 22 milliards de dollars pourraient devenir un tournant clé pour l'orientation à court terme du marché des cryptomonnaies.
Le marché s’attend à ce que l’IPC de base atteigne 2,9 % en glissement annuel, et une inflation plus élevée que prévu pourrait peser sur les attentes d’une baisse des taux en septembre et déclencher une volatilité des actifs. Dans le même temps, la demande d’obligations à long terme est sous pression en raison de l’aggravation du déficit budgétaire et de l’incertitude politique, et une faible souscription d’obligations américaines pourrait exacerber les contraintes de liquidité et tirer les actifs à risque vers le bas.
Le marché des options envoie des signaux de défense, la volatilité implicite du Bitcoin a grimpé à 48%, le ratio Put/Call a atteint 0,68, montrant une demande accrue pour la protection baissière. Parmi eux, les options de vente BTC avec une date d'échéance au 14 juin et un prix d'exercice de 105 000 dollars ont connu une activité intense.
Les données on-chain montrent que le marché est « solide à l'intérieur et lâche à l'extérieur », le pourcentage des « valeurs de marché réalisées » des détenteurs à long terme a augmenté à 0,45, les jetons de bas de gamme sont stables, mais les adresses actives diminuent et la liquidité marginale s'affaiblit, le marché attend toujours que les signaux macroéconomiques se clarifient davantage.