Внимание, трейдеры! Сегодня в 08:30 по восточному времени выходит отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Эти данные, как правило, вызывают волны на всех рынках — включая криптовалюту. Волатильность ожидается, поэтому занимайте соответствующие позиции и будьте внимательны.

Вы когда-нибудь задумывались, почему этот сдвиг кажется таким трудным? Ответ кроется в цифрах. Огромная часть глобальной конкурентоспособности в производстве зависит от одного фактора: рабочие там получают на 10-15 процентных пунктов меньше стоимости производства по сравнению со своими коллегами в странах-партнерах. Этот разрыв в заработной плате — это не просто статистика, это основа всего конкурентного преимущества. Когда вы основываетесь на таком структурном различии, изменение становится экономическим землетрясением, а не просто корректировкой политики.

Задолженности по кредитным картам в США только что достигли уровней, которых мы не видели почти 15 лет. Все больше американцев испытывают трудности с выполнением своих ежемесячных платежей, что сигнализирует о растущем финансовом стрессе в домохозяйствах. Этот всплеск серьезных задержек платежей может быть ранним предупреждающим знаком более широкого экономического давления — чего-то, что обычно сказывается на рискованных активах, когда потребительская уверенность ослабевает.

Крупнейшие индексы Уолл-стрит выросли вчера, поскольку новые экономические показатели, похоже, прокладывают путь к ожидаемому третьему снижению ставки ФРС в этом декабре. Рыночные настроения стали бычьими в свете перспективы очередного снижения на 25 базисных пунктов, что завершит цикл смягчения в этом году.

Цены на сырую нефть также упали ниже уровня 61 доллара. Это движение, достигнувшее самого низкого уровня за последние пять недель, сигнализирует о серьезном давлении на глобальных энергетических рынках. Поскольку макроэкономическая неопределенность растет, этот тренд падения может также повлиять на затраты на майнинг криптовалюты.

Учреждение было застигнуто врасплох крахом глобального порядка. Их ошибка? Предполагать, что экономический рост каким-то образом уничтожит человеческую природу.
Оказывается, когда у людей полные холодильники, они не становятся дзен-монахами. Они начинают бороться за то, кто где сидит за столом. Войны статуса. Племенная идентичность. Старые обиды на стероидах. Точные психологические триггеры, которые вызывают настоящий конфликт — просто одеты в лучшую одежду.
Процветание не стерло игру. Оно просто изменило ставку.

Наблюдатели за рынком обсуждают то, что некоторые называют 'Эффектом Хассетта' – потенциальным давлением на доллар. С учетом недавних сигналов экономической политики, трейдеры переоценивают позиции по доллару. Может ли этот сдвиг изменить аппетит к риску на крипторынках? Корреляция между слабостью фиата и силой цифровых активов остается ключевым нарративом, который стоит отслеживать.

Казначей Австралии Джим Чалмерс сталкивается с критикой по поводу того, как инфляционные показатели представляются общественности. Критики утверждают, что существует разрыв между официальной статистикой и тем, что обычные австралийцы испытывают на кассах и на бензозаправках. Хотя основные цифры могут указывать на ослабление давления, домохозяйства все еще сталкиваются с неумолимыми увеличениями повседневных расходов — продуктов питания, коммунальных услуг, аренды, и так далее.
Контроверсия сосредоточена на том, рисуют ли некоторые статистические корректировки чрезмерно оптимистичную картину. Н

Недавнее заявление CEO Anduril вызвало интерес: структура капитального рынка Америки не просто немного лучше, чем у конкурентов — она в тысячи раз превосходит их. Смелое утверждение, не правда ли?
Но вот где это становится провокационным. Известный технологический инвестор высказал мысль: а что если мы применим тот же уровень sofisticированности, которого мы достигли в центрах обработки данных, к нашим производственным и промышленным системам?
Здесь есть о чем подумать. США абсолютно доминируют в эффективности распределения капитала и финансовой инфраструктуры. Однако, когда дело доходит до фи

Слухи на улицах: Хасетт, в настоящее время возглавляющий Национальный экономический совет, по всей видимости, ведет гонку за пост председателя Федеральной резервной системы. Интересные времена впереди для политики выпуска.

Доходность японских государственных облигаций растет, так как участники рынка закладывают в свои ожидания растущие шансы на еще одно повышение ставки со стороны Банка Японии. Этот шаг отражает изменяющееся настроение в отношении денежно-кредитной политики центрального банка — трейдеры, похоже, уверены, что чиновники БОJ могут ужесточить политику, чтобы противостоять постоянному инфляционному давлению. Стоит понаблюдать за тем, как это отразится на рисковых активах по всему миру, учитывая огромное влияние Японии на валютные свопы и ликвидные потоки.

Центральные банки накапливают золото с темпами, которые мы не видели с момента обрушения в 2008 году. Уберите заголовки о конце света, и вы найдете что-то конкретное: учреждения тихо готовятся к потрясениям.
Схема знакома. Развитыми экономикам удалось накачать рынки напечатанной валютой, и теперь те же игроки хеджируются физическими активами. Когда традиционные Стражи начинают накапливать то, что раньше отвергали, сценарий уже изменился. Не пророчество — просто наблюдение за тем, как расставляют мебель, прежде чем музыка остановится.

Вот мнение, которое сводит с ума традиционных финансовых брокеров...
Пропустите ипотеку, если можете это сделать. Да, я это сказал. Эта "дешевая кредитная нагрузка", о которой все говорят? Не стоит передавать банку ключи, чтобы они могли выгнать вас, когда им захочется.
Владеете своей крышей. Владеете своим спокойствием.

Что-то не так на рынке опционов прямо сейчас. Вероятность снижения процентной ставки уже достигла 80%, но спрос на опционы пут для ETF, чувствительных к процентной ставке, таких как IWM, неожиданно высок — что это вообще означает?
Изучение потока опционов раскрывает интересные позиции перед важными политическими шагами. Умные деньги, похоже, застрахованы, несмотря на мягкие ожидания. Снижение процентной ставки обычно стимулирует малые компании, но защитные путы накапливаются по экспозиции Russell 2000.
Это расхождение между ценами на снижение ставок и защитной позицией может означать, что трей

Заработать свой первый капитал? Это чистое искусство.
Сохранение безопасности во время краха рынков? Чистая дисциплина.
Превращая это в поколенческое богатство? Вот где искусство встречается с стратегией.

Торговая сессия вторника показала продолжающиеся положительные настроения. Рынки акций медленно восстанавливают тот небольшой разрыв, который произошел пару недель назад — ничего драматичного, просто настойчивое движение вперед делает свое дело.

Слабые экономические индикаторы в сочетании с турбулентностью в секторе полупроводников только что вызвали заметный сдвиг на рынке. Довольно мягкий тон ФРС стал катализатором — облигации выросли, акции поднялись, а золото подорожало по всем направлениям. Производители чипов столкнулись с неровной торговлей, несмотря на общий рискованный настрой, что подчеркивает специфические проблемы сектора, даже когда макроэкономическая ликвидность стала благоприятной.

Аналитик Уолл-стрит Том Ли не отказывается от своего бычьего прогноза. Несмотря на волатильность рынка, он придерживается своей цели на конец года в $7,000 до $7,300 для S&P 500. Это довольно амбициозный прогноз, учитывая текущие уровни. Его уверенность остается удивительно крепкой накануне финального этапа.

Недавняя волатильность на рынке бьет по всем фронтам. Это знакомое потрескивание пузырей? Оно звучит в нескольких секторах сейчас. Мы наблюдаем, как оценки активов обесцениваются в реальном времени — криптовалюта, акции технологий, назовите это. Классические признаки перегретых рынков, которые наконец начинают охлаждаться. Вопрос уже не в том, лопнут ли пузыри, а в том, где следующий будет обесцениваться.