Uzun ve kısa pozisyonlar arasında yoğun bir rekabet var, alt bant birden fazla zorlukla karşı karşıya!

Bir, Bir haftalık piyasa incelemesi: (10.13~10.17)

Bu hafta endeks 6622.53 puandan açıldı, Salı günü 6555.07 dip seviyesine ulaştı, Çarşamba günü 6724.12 zirvesini gördü, hafta sonunda 6664.01 puandan kapandı, haftalık artış %1.70, dalgalanma %2.58, haftalık grafik pozitif bir kapanış yaptı, teknik olarak endeks 5 haftalık ortalamanın üzerine yeniden çıktı.

Bu hafta, S&P 500 endeksinin bileşenleri arasında Bunge %20,71'lik artışıyla liderlik ederken, FFIV %9,30'luk düşüşle son sırada yer aldı. S&P bileşenlerinin ortalama hisse fiyatı %1,42 artarken, tüm ABD hisse senetlerinin ortalama fiyatı %0,43 yükseldi.

7 Nisan'dan 17 Ekim'e kadar, endeks 28 hafta boyunca kesintisiz olarak yükseldi ve toplamda 135 işlem günü geçti. Bu süre zarfında toplamda en yüksek artış %39,91 oldu.

S&P 500 endeksi haftalık grafik: ( momentum nicelik modeli＊duygusal nicelik modeli )

(Resim 1)

S&P 500 Endeksi Günlük Grafiği:

( ikinci resim )

S&P 500 endeksi haftalık grafiği: ( tarihi veri geri testi: 6 Mart 2009'dan 4 Nisan 2025'e )

(Üçüncü resim)

Yazar, 12 Ekim tarihli “S&P Endeksi Zamanında Ayarlandı, İzleme Noktası: Ayar Zamanı ve Alanı!” başlıklı makalesinde, çoklu zaman dilimlerinde teknik göstergelerin rezonansı ve on yıllık tarihsel veri geri testine dayanarak bu haftaki endeks hareketine dair bir tahminde bulunmuş, piyasanın büyük bir ayarlama yaşadığını belirtmiş ve yatırımcılara bu haftanın ana noktasının düşüşün geçerliliğini doğrulamak olduğunu hatırlatmıştır. Piyasa tahmini ve işlem stratejileri aşağıdaki gibidir:

Endeks hareketleri açısından:

• Geçen hafta çıkan %2.71'lik gerçek orta düşüş çubuğu, önemli bir teknik kırılma oluşturdu. Bu hafta başında endeksin teknik bir toparlanma yaşaması, kanal alt sınırının kırılmasının geçerliliğini test etmesi bekleniyor.

• Yukarıdaki ana direnç seviyesi, orijinal kanalın alt bandına yakın; aşağıdaki birinci destek seviyesi ise 6490 ile 6550 puan arasındadır.

İşlem stratejileri açısından:

• Toplam pozisyon: Uzun pozisyon hisse pozisyonu %30'un altında kontrol edilmeli.

• Kısa vadeli yatırımcılar için beklemek öncelikli olmalıdır.

Bu haftanın gerçek hareketlerine şimdi bir göz atalım:

S&P 500 endeksi bu hafta 6622,53 puandan yükselek açıldıktan sonra, alım satım tarafları açılış seviyesini ele geçirmek için mücadele etti, haftalık dalgalanma aralığı -%1,03 ile +%1,53 arasında gerçekleşti ve üç yeşil mum ile iki kırmızı mum oluştu. Teknik formasyona göre, piyasa birkaç kez geri dönüş denemesinde bulundu, ancak ardışık dört işlem günündeki zirveler sürekli olarak kanalın alt sınırında engellendi ve geri çekildi, bu da bu kritik direncin etkili olduğunu gösteriyor. Bu haftaki gerçek hareket, yazarın öngörüsünü mükemmel bir şekilde doğruladı.

Sonrasında, yazar mevcut endeksin değişimini analiz etmek için çoklu model teknik göstergelerini kullanacaktır.

( bir ), niceliksel model sinyal analizi:

1. Haftalık perspektif ( bkz. Şekil 1 ):

①, Momentum Kuantum Modeli: Bu hafta gösteren bir sinyal yok, Momentum 1 numaralı hat aşağıya doğru hareket ediyor ve giderek 2 numaralı hat ile yakınlaşıyor.

Modelin düşüş risk endeksi: Nötr

②, Duygu Ölçüm Modeli: Duygu 1 göstergesi yoğunluğu 0.86( değer aralığı 0~10) civarında, duygu 2 yoğunluğu ise yaklaşık 1.58, zirve sinyal göstergesi 9.51.

Model ipucu düşüş riski endeksi: yüksek

③, Dijital İzleme Modeli: Haftalık tepe dönüş noktası sinyali sürekli geçerli, sürekliliğini gözlemleyin.

Model uyarısı düşüş riski endeksi: Yüksek

2, Günlük perspektif (, Şekil 2'yi görün ):

①, Momentum Kuantum Modeli: Günlük çizgide yüksek seviyede zirve ayrışma sinyali oluştuğunda, iki momentum hattı sürekli aşağı yönlü hareket eder ve sıfır eksenine yaklaşır.

Model uyarısı düşüş riski endeksi: Yüksek

②, Duygu Nicelik Modeli: İki duygu göstergesi yoğunluğu 0, zirve sinyal göstergesi 0, piyasanın aşırı alım duyusunun hafiflediğini gösteriyor.

Modelin düşüş riski endeksi: Düşüş sürecinde

③, Dijital izleme modeli: Günlük tepe dönüş noktası sinyali sürekli olarak geçerlidir.

Model uyarısı düşüş riski endeksi: yüksek

( iki ), trend zaman sırası ve tarihsel veri geri test analizi ( Şekil üç ):

1. Veri geri test modeli ayarı:

• Geri test veri aralığı: 6 Mart 2009 - 4 Nisan 2025, toplamda 840 haftalık mum çubuğu.

• Düzenleme kuralları: Aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda geçerli düzenleme olarak tanımlanır:

▪Geri çekilme süresi ≤ 2 hafta ve düşüş ≥ %5;

▪Dönüş süresi ≥3 hafta (düşüş oranı sınırsız).

▪ Yukarıda belirtilen kurallara göre, geri test döneminde toplam 52 geçerli ayarlama tespit edilmiştir.

2. Temel İstatistiksel Kural: Endeks, düşük noktadan itibaren art arda 26 hafta yükseldiğinde, düzeltme olasılığı oldukça yüksektir, yaklaşık %98.08.

3. Tarihsel örnekler: Geçmişteki geri test verilerine göre, en büyük yükseliş dönemi 19 Temmuz 2017 ile 26 Ocak 2018 arasında gerçekleşti, endeks 29 hafta boyunca artış gösterdikten sonra %13.43 derinliğinde bir düşüş yaşadı; ayrıca, yükselişin 26 hafta sürdüğü başka iki büyük ayarlama daha gerçekleşti.

4, 7 Nisan'dan 3 Ekim'e kadar, endeks 26 hafta boyunca sürekli yükseldi. Tarihsel verilere göre, bu durumda sonraki düzeltme olasılığı %98,08'e kadar çıkmaktadır. Bu hafta (28. hafta) yaşanan hareket, endeksin hala teknik düzeltme aşamasında olduğunu göstermektedir.

İki, gelecek hafta piyasa tahmini: (10.20~10.24)

1. Trend Tahmini: Gelecek hafta, kanalın alt bandının kırılmasının geçerliliğini test edeceğiz. İki sonuç var: Eğer geçerli bir kırılma olursa, düzeltme artacaktır; eğer yeniden sağlam durabilirse, dalgalı yukarı yönlü trend devam edecektir.

2、 Anahtar konumlar:

• Üst baskı: Orijinal kanal alt hattı.

• Aşağı destek: Birinci aralık 6490-6550 puan; İkinci aralık 6300-6340 puan; Önemli destek aralığı 6200-6147 puan.

Üç, gelecek hafta işlem stratejisi: (10.20~10.24)

1. Pozisyon yönetimi: Uzun pozisyonun toplam pozisyonunu %30'da tutun, orta vadeli trend netleşene kadar işlem yapmayın.

2. Kısa vadeli ticaret: Piyasa yönü belirsiz, fiyatlar dalgalanacak, sabırlı olmanızı öneririm.

3. Kısa Vadeli İpuçları: Kısa vadeli işlemler için 60/120 dakikalık küçük zaman dilimi grafiklerine başvurun, alım satım noktalarının doğruluğunu artırmak için.

4. Hisse Senedi Uygulamaları: Bu strateji, hisse senetlerinin genel pozisyon yönetimi ve ticaret işlemleri için uygundur.

Dört, Özel Notlar

Bireysel hisse senedi dalgalanmalarında, ister alım pozisyonu ister satım pozisyonu açın, pozisyon açtıktan hemen sonra başlangıç zararı durdurma seviyesini ayarlayın. Hisse senedi fiyatı %5 kazanç sağladığında, zararı durdurma seviyesini maliyet çizgisine (yani başa baş noktasına) yakın bir yere hemen taşıyın ve bu işlemin zarar etmemesini sağlayın; kazanç %10'a ulaştığında, zararı durdurma seviyesini %5 kazanç seviyesine yükseltin. Bundan sonra, kazanç her %5 arttığında, zararı durdurma seviyesi de aynı oranda yukarı taşınarak elde edilen karları dinamik olarak koruyun.

(Not: Yukarıda belirtilen %5 kâr tetikleme eşiği, yatırımcıların kendi risk tercihlerine ve varlık dalgalanmasına göre esnek bir şekilde ayarlayabileceği bir değerdir.)

Beş, Klasik Vaka Analizi: ( yalnızca bir vaka analizi olarak kullanılmaktadır, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir )

Bu hafta bireysel hisse senedi örnek analizi yok.

Pazarın hızlı değişimlerine yanıt olarak, yazarın işlem stratejisi dinamik olarak ayarlanacaktır. Yatırımcıların en güncel bilgilere zamanında ulaşabilmeleri için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin.

Yukarıda belirtilen çeşitli modeller, benim işlem yaparken uyduğum ticaret kurallarıdır, herhangi bir alım satım temeli teşkil etmez. Kişisel görüşlerdir, sadece referans amaçlıdır.