Історичний максимум золота викликає оптимізм щодо Біткойна в жовтні: чи слідуватиме BTC у 4 кварталі 2025 року?

Ривок золота до рекорду $3,811 за унцію 29 вересня 2025 року викликав спекуляції щодо потенційного ралі Біткойна в історично бичачий період "Uptober", на фоні розбіжних кореляцій та змін у блокчейні на крипторинку. Трейдингуючи на 9.9% нижче свого історичного максимуму, BTC зріс на 3.2% у вересні, але експерти націлені на можливу мету в $150,000 до кінця IV кварталу, з урахуванням ризиків корекції. Цей аналіз досліджує імпульс золота, перспективи BTC та ключові метрики, що визначають тенденції блокчейну 2025 року, надаючи інсайти для інвесторів, які навігують у DeFi та диверсифікації активів.

Яка динаміка золота та Біткойна?

Золото досягло рекордного рівня в 3 811 доларів за унцію під час азійських торгів 29 вересня 2025 року, що завершило зростання на 9,43% у вересні та 45,2% з початку року, перш ніж знизитися до 3 805 доларів. Це сталося під впливом зниження процентних ставок Федеральної резервної системи, ослаблення долара США та геополітичних напруженостей, що стало 38-м рекордом золота у 2025 році, найсильнішим з 1979 року. Біткойн, який зріс на 3,2% минулого місяця, контрастує як актив з ризиком, відірвавшись від чутливості золота до ризиків глобальної грошової маси M2 з травня 2025 року. Ця негативна короткострокова кореляція вказує на те, що BTC може спочатку відставати від золота, але може посилити рухи з затримкою на 100-200 днів у четвертому кварталі.

• Фактори золота: Зниження ставок Федрезерву на фоні інфляції понад 3%, попит на безпечні активи.
• BTC Позиція: 9.9% нижче ATH, відповідно до довіри інвесторів.
• Зміна кореляції: Золото слідкує за M2 1:1; BTC відійшов для ризикових ігор.
• Експертна примітка: Петер Шифф звинувачує політичні провали у зростанні золота.

Токеноміка Біткойна в контексті

Біткойн має фіксовану загальну пропозицію 21 мільйон монет, з ~19.75 мільйона видобуто та перебуває в обігу станом на 29 вересня 2025 року ( 94% від максимальної пропозиції ). Розподіл здійснюється виключно за ініціативою спільноти через халвінги ( останній у 2024 році, наступний у 2028 ), без попереднього видобутку—~70% утримується в довгостроковій перспективі HODLерами згідно з Glassnode. BTC слугує одиницею обліку для транзакцій та DeFi застави в мережі, з халвінгами, що забезпечують дефіцит ( поточна винагорода: 3.125 BTC/блок ). У тенденціях 2025 року, обгорнутий BTC дозволяє отримувати доходи на платформах, таких як Aave ( 4-5% APY ), підсилюючи ліквідність на фоні припливів ETF.

• Загальна пропозиція: 21 мільйон BTC (обмежено).
• Циркулююча пропозиція: ~19.75 мільйонів (94%).
• Розподіл: 100% видобуто; зменшення випуску під час халвінгу.
• Утиліта: Комісії, DeFi-стейкінг, зберігання вартості в реальних активах.

Історична продуктивність та прогнози Uptober

Жовтень, прозваний "Uptober," historically був найсильнішим місяцем для Біткойна, з середніми прибутками 200% у Q4 після циклів халвінгу. Аналітики, такі як Тед Піллоуз, прогнозують $150,000 до Q4 2025, але попереджають про корекцію на 10-15%, щоб спочатку усунути важелі. Зниження ставок ФРС та слабкість USD відображають каталізатори золота, потенційно підвищуючи BTC на фоні зростання стейблкоїнів та RWA. Дані у блокчейні показують накопичення китів, з середніми тримачами (10K-100K BTC), які контролюють понад 20% постачання протягом п'яти років.

• Історична перевага: У жовтні середні повернення становлять 30%+ у бичачих фазах.
• Цільова ціна: $150K Q4, після корекції.
• Каталізатори: Зниження ставок, ослаблення долара для ризикових активів.
• Фактор ризику: 10-15% зниження, щоб очистити надмірно кредитні довгі позиції.

У Блокчейні та Технічні Інсайти

RSI Біткойна на рівні 55 сигналізує про нейтральну динаміку, з $110 ключовим рівнем опору для прориву. У блокчейні BTC більше не відстає від M2 на 70 днів, декуплюючись від стабільності золота (15% волатильність проти 55% для BTC за п'ять років). Аналіз Джо Консорті позиціонує BTC як високобета ризиковий актив, готовий до ралі в Q4, якщо настрої збережуться. Боб Елліот пропонує тримати обидва активи для збалансованого ризику.

• Рівень RSI: Нейтральний на 55; слідкуйте $110 за ралі.
• Контраст волатильності: Золото стабільне; BTC з високим потенціалом.
• Тренди тримачів: Стабільне накопичення середнього рівня.
• Декуплінг: BTC ігнорує M2 з травня 2025 року.

Реальні застосування для BTC у 2025 році

Біткойн забезпечує DeFi через обгорнуті форми для доходів від кредитування, тоді як затвердження ETF можуть відкрити інституційні потоки, подібно до безпечної ролі золота. У платежах BTC полегшує грошові перекази з швидкістю Lightning Network, а RWAs токенізують BTC для казначейств. Ринків, що розвиваються, використовують його для захисту від інфляції на фоні слабкості USD.

• DeFi доходи: стейкінг WBTC на Aave на 4-5% APY.
• Платежі: Lightning для глобальних переказів з низькими комісіями.
• RWAs: Токенізований BTC для відповідних доходів.
• Диверсифікація: Пара з золотом для балансу ризиків.

Висновок

ATH золота $3,811 29 вересня 2025 року підкреслює тренди безпечного притулку, але потенціал Біткойна в Uptober полягає в його ризикованому декуплінгу та каталізаторах Q4, орієнтуючись на $150K під час корекцій. Основні висновки: накопичуйте на просадках через надійні біржі та диверсифікуйте з золотом для стабільності. Слідкуйте за рішеннями ETF та інструментами у блокчейні, такими як Glassnode, для оновлень у крипторинку 2025 року.