關於選擇性委托訂單(OCO) (的完整指南One Cancels the Other)

選擇性委托訂單(OCO)是一種策略，幫助交易者在波動的加密貨幣市場中保護他們的收益並限制損失。

數字資產生態系統以其價格的劇烈波動而聞名，這既帶來了機會，也帶來了風險。因此，交易者通常會實施各種技術和策略，以最小化損失並最大化收益。

其中一種策略是使用選擇性委托訂單(OCO) (One Cancels the Other)。在本文中，我們將詳細探討什麼是選擇性委托訂單(OCO)，爲什麼它們在交易者中是一種受歡迎的策略，以及如何有效地使用它們。

OCO訂單的定義和運作

一種選擇性委托訂單(OCO)是一個機制，允許同時下達兩種不同的訂單，如止盈訂單和止損訂單。這些訂單以這樣的方式關聯，當其中一個被執行時，另一個會自動取消。這使得交易者能夠管理風險，並在他們的交易中設定特定的進出點。

理解配對訂單不能同時執行是至關重要的，因爲一個訂單的激活會立即取消另一個訂單，這正是其名稱所示。通過使用選擇性委托訂單(OCO)，交易者可以自動化他們的操作，減少對市場的持續監控需求。

爲了說明其運作方式，我們假設一個場景，其中投資者擁有一個當前報價爲100 USDT的代幣。投資者願意在價格跌至90 USDT以下時出售它，以限制損失，但也希望在價格漲至110 USDT時獲利。爲此，他可以使用選擇性委托訂單(OCO)，設置一個限價單，在價格達到110 USDT時出售代幣，以及一個止損單，在價格跌至90 USDT以下時出售它。

在這種情況下，選擇性委托訂單(OCO)由兩個組成部分構成：一個限價單在價格漲到110 USDT時賣出，以及一個止損單在價格下跌到90 USDT時賣出。當滿足這些條件中的任何一個時，另一張訂單將自動取消，確保只執行兩張訂單中的一張。

例如，如果代幣價格漲到110 USDT，限價單將被執行，止損單將自動取消。相反，如果價格下跌到90 USDT以下，止損單將被激活，限價單將被取消。

通過這種方式，選擇性委托訂單(OCO)保證投資者能夠限制損失並確保收益，而無需不斷監督市場。

重要的是要強調，選擇性委托訂單(OCO)並不只限於加密貨幣市場，它們也在其他金融市場中使用。然而，由於這些資產的波動性，它們在加密資產交易者中變得特別受歡迎。

使用選擇性委托訂單(OCO)的好處

選擇性委托訂單(OCO)對處於以下情況的交易者特別有用:

1. 交易中的情緒管理：經驗豐富的交易者理解在交易過程中控制情緒的重要性。這在決定在高度波動的市場中最佳的進出點時至關重要。OCO技術幫助交易者設定預定義的目標，從而降低基於情緒犯錯的可能性。

2. 限制風險暴露：同時設置止損和止盈訂單的能力保持潛在風險在可控範圍內，而不影響交易的盈利能力。

3. 操作優勢：由於選擇性委托訂單(OCO)允許交易者自動化執行和取消訂單，他們不需要不斷監控價格變動或手動執行交易。這爲他們提供了時間去分析其他市場或進行其他活動。

選擇性委托訂單(OCO)的組成部分

爲了更好地理解選擇性委托訂單(OCO)，分析構成它的止損單和限價單的特性是很重要的。

止損訂單

止損單允許交易者在市場朝着與其預期目標相反的方向移動時執行交易。例如，如果交易者在市場價格下方的某個點設置了止損單，並且市場突然下跌，則止損單將自動執行以限制損失。這種類型的止損單稱爲止損訂單。

另一方面，交易者使用入場止損單在當前市場價格之上以預設的價值啓動買入訂單。這在資產經歷漲趨勢的時期是合適的。

限價單

限價單允許交易者設定預定價格來買入或賣出資產。例如，尋求在當前市場價格以下以特定價格購買比特幣的交易者將設定一個買入限價單，以便在BTC達到預定價格限制(或更低)時自動執行交易。相同的原則也允許交易者通過賣出限價單以高於當前市場價格的價值出售資產。

OCO訂單使用場景

存在三種主要場景，可以有效地使用選擇性委托訂單(OCO)：

1. 在持倉中的風險管理：交易者通常在持有倉位時設置選擇性委托訂單(OCO)，以限制風險並確保潛在收益。

2. 利用價格突破：選擇性委托訂單(OCO)在一個資產的價格似乎在一個定義的範圍內交易並準備突破時是有效的。

3. 在兩種加密貨幣之間的購買決策：選擇性委托訂單(OCO)對於在考慮兩種投資選擇時決定在哪裏投資有限資金也很有效。

實施選擇性委托訂單(OCO)

執行OCO訂單的過程可能因所使用的交易平台而異。一些平台提供直觀的用戶界面，便於設置OCO，而其他平台可能要求用戶手動配對訂單。

對交易者來說，選擇一個適合自己經驗水平並提供必要工具以高效實施選擇性委托訂單(OCO)的交易平台是很重要的。

結論

選擇性委托訂單(OCO)是一種有價值的工具，可以幫助交易者優化其盈利能力，特別是在波動的加密貨幣市場中。這種策略有利於自動化的風險管理和收益優化。

使用選擇性委托訂單(OCO)的主要優勢在於能夠配對相反的訂單，從而減少在市場對操作不利時遭受重大損失的可能性。此外，選擇性委托訂單(OCO)往往簡化交易，使交易者能夠更有效地遵循預設的策略。