理解市場中的供需板塊

供需板塊是價格圖表中至關重要的區域，在這些區域，由於買賣雙方的互動，市場動態發生了顯著變化。

在需求板塊，價格下跌停止並開始上升趨勢。在這裏，集中着大量願意購買該資產的買家，推動其價值。

另一方面，供給區域標志着價格停止漲並開始下跌的點。在這些區域，賣方採取主動，對價格施加下行壓力。

這些板塊是有效的，因爲市場的主要參與者無法瞬間執行大訂單。因此，價格通常會回到這些板塊，以便他們完成交易。

識別供需板塊的方法

1. 訂單塊技術

這一策略基於一個前提，即大型投資者在圖表上留下了以大量訂單形式的“痕跡”。

識別過程：

定位在價格顯著變動之前的最後一根相反顏色的蠟燭。

例如，在強勁的漲之前，尋找一根紅色的(看跌蠟燭)。

指出這根蠟燭及其範圍：代表大投資者開始建立頭寸的板塊。

基礎：

主要參與者無法立即執行其全部交易量，因此當價格回到這個板塊時，通常會再次反彈。

2. 公允價值缺口策略 (FVG)

FVG是由於市場劇烈波動而產生的價格之間的空間。

識別過程：

尋找一根蠟燭，使其與前一根和下一根蠟燭之間產生空間(且開盤價和收盤價之間沒有重疊)。

這個空間代表了一個潛在的需求或供給板塊，因爲市場在那個點上沒有時間進行平衡。

應用:

價格通常會回到FVG板塊以"填補缺口"，然後繼續朝先前的方向移動。

3.Wyckoff 的方法

此方法分析了市場中的大型參與者如何積累或分配其頭寸。

積累階段:

在強勁漲之前，價格在狹窄範圍內波動的時期。

代表一個需求板塊，在這裏大型買家積累頭寸。

分發階段：

價格在下跌前在一個狹窄的範圍內波動的時期。

Indica一個板塊的供給，哪裏的大賣家關閉他們的頭寸。

實際應用：

在觀察橫盤市場時，等待突破該水平:

向上確認了一個需求板塊。

向下確認一個供給板塊。

高級分析技術

4. 市場概況

這工具幫助理解價格在何處交易得更多，顯示供需之間的平衡。

關鍵點：

高活動區域 (價值區域) 指示市場參與者對當前價格的認可。

低活動區域表明市場存在不平衡。

應用：

如果價格回到高活動區域，這可能表示可能的反轉。

如果離開這個板塊，建議形成一個新的需求或供給板塊。

5. 價格足跡分析

成交量圖顯示了每個價格在蠟燭圖內的交易量。

要尋找什麼:

識別交易量大的水平：這些可能是主要參與者積極進入市場的板塊。

相關性:

顯著的交易量通常與需求或供給板塊相吻合，因爲在那裏進行重要的交易。

6. 備用圖表

這些類型的圖表通過消除不必要的市場噪音來簡化分析。

Renko 圖形：

它們是基於價格變化而不是時間來構建的。

方便查看價格變動的方向的水平。

行情圖:

根據交易數量顯示價格的變動。

幫助識別大型參與者的活動板塊。

7. 流動性分析

流動性集中在市場參與者的止損訂單聚集的區域。

識別過程:

尋找價格急劇改變方向或“掃完止損”的區域。

這些水平通常與需求和供應的板塊相吻合。

應用：

當價格達到這些板塊時，它可能會再次反轉，因爲大型參與者收集流動性以滿足他們的訂單。

需求和供給區域的標記及操作

1. 板塊識別：

在歷史中尋找價格的強烈反轉。

驗證該區域是否有高活動(交易量)。

2. 範圍的劃定：

利用矩形突出顯示板塊的範圍。

上限：蠟燭最高(的報價)或最低(的需求)。

下限：蠟燭主體或最近相關價格。

交易策略

1. 等待價格回歸：

不要急於行動，等待價格接近需求或供給的板塊。

2. 尋找確認：

確認可以是：

蠟燭圖形 (針形線, 吞沒).

成交量增加。

指標的背離。

3. 進入操作：

掃完在需求板塊 ( 如果價格開始上升).

在報價板塊(出售，如果價格開始下降)。

4. 風險管理：

在板塊之外設置止損訂單。例如，略低於需求板塊或略高於供給板塊。

5. 利潤目標：

目標水平：下一個阻力水平(用於掃完)或支撐(用於銷售)。

供需區域是交易中的基本元素。它們幫助理解主要參與者在哪裏進行交易，以及市場未來可能如何反應。要有效利用這些區域，進行實踐、分析圖表並將其與其他技術分析方法結合是至關重要的。