加密貨幣市場的技術分析

技術分析在傳統股票市場存在的時間比數字資產早得多。現在它在加密市場上也隨處可見。基本原則？幾乎是一樣的。大多數創新只是讓交易工具對交易者更好。

加密市場技術分析理論

加密市場價格圖對新手來說看起來像是混亂。有些人信奉基本面分析，忽視技術分析。但是事情是這樣的——技術分析是建立在人類心理學上的。人們在類似的情況下反應相似。恐懼、貪婪、恐慌、狂喜——這些情緒塑造了市場。

個體交易者並不重要。一切都與羣體心理有關。理解這一點，你可能會預測價格波動。

加密貨幣技術分析的目標

技術分析關注價格隨時間的變化。簡單的目標：找出買家買入和賣家賣出的地方。支撐和阻力水平——這就是交易者稱這些點位的名稱。當價格觸及這些標記時，有兩種情況可能發生：

• 它反彈回來
• 它突破並持續前進

有時也會出現假突破。價格稍微超過了那個水平，然後突然反轉。很棘手。

如果你正確識別這些水平，你可以在價格漲之前買入，並在價格崩潰之前賣出。聰明。

根據您的方法，您可能還會查看交易量、未平倉合約和已完成訂單。

加密貨幣技術分析的基本原則

加密市場技術分析的三大核心思想是：

歷史總是重演

人羣心理再次出現。相同的情況，相同的反應。這些模式在圖表上反復出現。交易者試圖發現這些重復出現的模式。

所有價格影響因素已經在圖表上

這算是一個大膽的說法，但技術分析師認爲當前價格已經反映了一切：

• 項目技術和市場營銷
• 政治事務
• 經濟事件
• 甚至自然災害

現在的價格？這就是市場認爲它的價值。就是這樣。

根據趨勢的價格變動

一次變化可能是隨機的。幾次連續變化？那就是一種趨勢。不過價格並不是直線移動的——更像是一系列的高峯和低谷。

三種基本趨勢類型：

• 橫盤 - 價格只是上下波動
• 向上 - 每個高點都高於上一個
• 向下 - 每個低點都低於上一個低點

作爲交易者，你的工作是判斷當前趨勢，並猜測何時可能會改變。這並不容易。

基於技術分析的加密貨幣交易特徵

純技術交易者遵循一些有趣的原則：

• 所有加密貨幣基本上是可以互換的。好的圖表設置？交易它。
• 方向無關緊要。不論是向上還是向下，你都可以賺錢。
• 沒有“太高”或“太低”的說法。價格總是可以進一步變化。
• 不要問價格爲什麼波動。只需觀察它們的表現。
• 對項目沒有情感依賴。
• 沒有對項目基本面的研究。
• 不看新聞。大新聞事件？只需稍微避開一下。

違反這些規則？你就不再真正進行技術分析了。

時間框架

時間框架只是我們用來觀察價格的間隔：分鍾、15分鍾、小時、天、周、月。不同的時間框架會產生不同的圖表。

您的時間框架選擇決定了您的交易風格：

• 剝頭皮 - 在幾分鍾或一小時內進出
• 日內交易 - 持倉數小時，極少過夜
• 擺動交易 - 天到周
• 中期 - 幾周到一年
• 長期 - 一年以上的頭寸

短期交易者通常也會關注訂單簿，而不僅僅是圖表。

價格圖表類型

交易平台提供不同的圖表樣式。相同的信息，不同的呈現。

線路圖

僅連接收盤價。未顯示期間內的高低。對於大多數嚴肅分析來說過於簡單。粉絲不多。

條形圖

顯示週期高、低、開和閉。每根蠟燭棒都有：

• Top = 最高價格
• 底部 = 最低價格
• 左側標記 = 開盤價
• 右標記 = 收盤價

通常，如果收盤低於開盤則爲紅色，如果高於則爲綠色。

日本蠟燭圖

類似於條形圖，但用“蠟燭”代替:

• 上影線 = 最高價格
• 下影線 = 最低價格
• 蠟燭主體 = 開盤和收盤之間的空間

紅色通常意味着價格下跌，綠色意味着價格漲。

技術分析模式

交易者在圖表中識別出重復的模式。當熟悉的模式出現時，他們會開倉交易。

矩形 (盒子，走廊)

兩條平行線，價格在支撐和阻力之間反彈。相當簡單。

三種交易方式：

• 在矩形內低買高賣
• 在阻力位上方買入突破
• 在支撐位下方賣出突破

矩形形成的時間越長，突破的幅度可能就越大。大多數時候似乎都是這樣。

三角形

兩條匯聚的線隨着波動性降低而變化。價格最終會突破。有時很難預測哪個方向。

楔形

像一個三角形，但兩條線朝同一方向。這一個更容易預測：

• 上升楔形通常向下突破
• 下跌楔形通常向上突破

這就是它與三角形不同之處——方向在某種程度上是可預測的。

雙頂 (雙底)

價格嘗試突破一個水平兩次但失敗。然後反轉。這不是火箭科學。

頭肩頂

三個峯 - 中間的比其他的高。經典反轉模式。一些交易者在第二個肩部早早進場。這很冒險，但潛在的利潤更高。

技術分析指標

這些是處理價格數據並輸出額外指標的算法。四種主要類型：

• 趨勢指標 - 顯示方向
• 動量指標 - 顯示速度和強度
• 波動性指標 - 顯示價格波動有多劇烈
• 成交量指標 - 顯示交易的數量

一些交易者使用多個指標。其他人則不使用任何指標。

成交量顯示了發生了多少交易。高成交量意味着趨勢可能是真實的。

成交量剖面在圖表側面顯示相同的信息。幫助查看大多數交易發生的位置。

RSI顯示加密貨幣是否被超買或超賣。簡單但有效。

隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）就像相對強弱指數（RSI），但更挑剔。

移動平均線只是一個時期內的平均價格。平滑噪音。

MACD使用兩個移動平均線。當它們交叉時，可能是交易的時機。

當前市場分析 ( 2025年10月 019283746656574839201

比特幣現在看起來很強勁。買入信號隨處可見。從九月底開始的漲趨勢似乎還在持續，正在測試一些關鍵的阻力位。

以太坊的RSI爲53.8。既沒有超買，也沒有超賣。算是中性。如果你在尋找突破，這可能是一個不錯的入場點。

其他替代幣？信號混雜。取決於您更信任哪個指標。RSI 和成交量似乎是判斷進出場時機最可靠的指標。

2025年，擺動交易運作良好。交易者正在捕捉多日和多周的波動。然而，頭寸大小很重要。請謹慎設置止損。

對於今天的技術交易者來說，將蠟燭圖形與成交量分析相結合似乎效果最好。如果能夠在多個時間框架中進行確認，那就更好了。