3 個 Divergence 信號，幫助交易者捕捉趨勢反轉時機並增加利潤

為什麼需要使用指標來尋找反轉點

交易者都知道，尋找反轉點是最佳的進場時機，因為它代表著每個方向的價格區域。如果是上升趨勢的反轉點，交易者可以在高點獲利；如果是下降趨勢的反轉點，則有機會在低點買入。

然而，僅憑新聞、基本面分析或純粹觀察來估算反轉點，風險極高。專業交易者因此偏好使用能夠指示反轉點的指標來幫助更準確地判斷趨勢。

選擇反轉點指標的原則

常用來尋找反轉點的指標多為動量類型的指標，能夠判斷超買(買得過多)或超賣(賣得過多)的區域。

不過，直接使用動量指標的限制在於，當市場趨勢強勁時，常會出現假信號，因為超買或超賣的狀態可能持續較長時間，直到真正反轉。

有效的解決方法是使用背離（Divergence），即比較價格走勢與指標信號之間的矛盾。這個技術能過濾假信號，並更可靠地識別反轉點。

3個幫助捕捉反轉點的指標

1. RSI背離 – 交易者的基本工具

RSI (相對強弱指數)是一個動量指標，數值範圍在0到100之間。一般來說，交易者的簡單解讀方式為：

• RSI > 70：超買區域(買得過多)，可能是賣出信號
• RSI < 30：超賣區域(賣得過多)，可能是買入信號

但問題在於，當市場趨勢強勁時，RSI可能長時間處於超買或超賣區域，導致根據RSI信號做出買賣決策容易出現失誤。

正確使用RSI背離的方法：

在上升趨勢中(Bearish Divergence)：

• 觀察價格持續創出新高，但RSI仍在70以上，未同步創出新高
• 表示儘管價格上升，動能逐漸減弱
• 當RSI跌破70，即為較安全的賣出或出場點

在下降趨勢中(Bullish Divergence)：

• 觀察價格持續創出新低，但RSI未同步創出新低
• 表示賣壓逐漸減弱
• 當RSI升破30，即為較可靠的買入信號

2. MACD背離 – 多功能動量指標

MACD (移動平均收斂/發散指標)是一個多功能指標，能判斷趨勢與動能。

基本讀取方式：

• MACD向上穿越0線：趨勢轉為上升
• MACD向下穿越0線：趨勢轉為下降

利用直方圖(MACD與訊號線之間的差距)來觀察動能：

• 正直方圖值高：上升趨勢強勁
• 正直方圖值逐漸縮小：上升動能減弱
• 負直方圖值大：下降趨勢強烈
• 負直方圖值縮小(（變得較少負）：下降動能在減弱

MACD背離的應用：

在上升趨勢中)Bearish Divergence(：

• 價格創出新高，但直方圖仍在上升，但較前一高點低
• 表示動能逐漸流失，價格上漲可能難以持續

在下降趨勢中)Bullish Divergence(：

• 價格創出新低，但直方圖的負值較前一低點少
• 表示賣壓在減弱，價格可能反彈

) 3. OBV背離 – 來自成交量的信號

OBV (累積/分配指數)結合成交量###與價格走勢，計算出資金的累積或分散。

OBV的判讀：

• OBV持續上升：代表資金持續流入，趨勢強勁
• OBV持續下降：代表資金持續流出，趨勢疲弱

OBV背離幫助捕捉隱藏的訊號：

在上升趨勢中(Bearish Divergence)：

• 價格持續創新高，但OBV未同步上升，甚至下跌
• 表示大戶資金正在撤出，趨勢可能反轉

在下降趨勢中(Bullish Divergence)：

• 價格持續創新低，但OBV逐步上升
• 表示大戶資金在買入，趨勢可能反轉向上

如何結合這些背離信號

為了讓反轉點判斷更有效率，可以結合多個指標的背離信號。例如：

• 當RSI與MACD都出現Bearish Divergence，且OBV也同步下降，則反轉信號更強
• 當多個指標都出現明確的Bullish Divergence，反轉的可能性更高

此外，切勿等待背離完全形成才進場，而是當信號開始明顯(例如直方圖開始縮小)時，即可提前準備。

除了RSI、MACD與OBV之外，還有其他動量或成交量指標如Stochastic、Williams %R或Money Flow Index，也可以用來尋找反轉點。原則是觀察價格與指標之間的背離，一旦掌握方法，即可應用於任何熟悉的指標。

利用背離技術尋找反轉點，是提升交易系統準確性與可靠性的寶貴工具。建議將此技術融入您的分析流程，並持續觀察成效。