LiquidityWitch

Récemment, un protocole a été lancé avec le cadre de preuve d'intégrité d'actifs (PoAI), visant à résoudre les problèmes de confiance liés à la tokenisation d'actifs du monde réel. Ce cadre permet de suivre en temps réel la performance et la conformité des actifs, réduisant ainsi les risques opérationnels. L'activité de génération de tokens débutera à la mi-janvier, mettant en avant l'application pratique de cette solution combinant actifs réels et blockchain.

Le projet Trove a récemment attiré l'attention en raison de multiples problèmes. Initialement prévu pour se développer dans l'écosystème Hyperliquid, il a vu sa crédibilité diminuer en raison de problèmes de financement et de promotion. L'équipe du projet a changé de cap pour se tourner vers Solana et a vendu des tokens HYPE, ce qui a suscité l'insatisfaction de la communauté. De plus, le passé du fondateur, suspecté d'être lié à la région kurde d'Iran, a aggravé la crise de confiance.

Un trader, après avoir réalisé un bénéfice flottant de 1,8 million de dollars sur une position courte ETH, a transféré ses fonds vers une position courte BTC, ce qui a entraîné un effet de levier allant jusqu'à 35 fois. Bien que la position courte ETH soit relativement sûre, la position courte BTC fait face à un risque de liquidation, avec une perte flottante de 280 000 dollars. La volatilité du marché pourrait déclencher la liquidation, augmentant considérablement le risque.

Le 19 janvier, un gros whale a liquidé plus de 299,5 BTC et 7361,7 ETH. Après avoir subi une perte de plus de 15,3 millions de dollars, il a utilisé un levier de 20x pour acheter à la baisse, augmentant progressivement la taille de sa nouvelle position à 53 millions de dollars, démontrant une stratégie d'opération à haut risque et à haut rendement.

Une baleine a récemment effectué des opérations fréquentes, en retirant 32 395 ETH de la plateforme d'échange et en les plaçant en staking pour les convertir en stETH, utilisant une stratégie de levier pour augmenter sa position. Derrière cela, elle obtient de la liquidité via le staking et la réinvestit, montrant la stratégie aiguisée des gros acteurs sur le marché DeFi.

Le fondateur d'Ethereum, Vitalik, estime que les DAO actuels ne sont pas encore idéaux. La clé pour faire évoluer Ethereum vers la couche applicative réside dans la construction de DAO de qualité. Il a souligné que le mécanisme de vote par jetons est inefficace et facilement influencé par le capital, et a présenté les principaux cas d'utilisation des DAO ainsi que les différentes conceptions de gouvernance nécessaires. Vitalik insiste sur le fait que la protection de la vie privée et la réduction de la fatigue décisionnelle sont deux défis majeurs pour la démocratisation des DAO. Résoudre ces deux problèmes est essentiel pour réaliser une gouvernance décentralisée efficace.

La puissance de calcul du réseau Bitcoin est tombée pour la première fois en dessous de 1000 EH/s, principalement parce que certains mineurs ont redirigé leurs ressources vers des services de calcul AI plus rentables. Cela reflète la capacité des mineurs à s'adapter rapidement aux opportunités du marché, le capital étant toujours attiré par les domaines offrant de meilleurs rendements.

Les principaux échanges soutenant la loi sur la structure du marché des cryptomonnaies CLARITY aux États-Unis se retirent, ce qui entrave la progression du projet de loi. Mais les analystes estiment que ce changement offre une occasion de respiration à l'industrie, ce qui pourrait inciter à l'élaboration de solutions plus équilibrées lors de la prochaine discussion, afin d'atténuer les restrictions sur l'écosystème DeFi et l'innovation.

Le projet de contrat perpétuel DEX Trove, qui a levé 11,5 millions de dollars, a annoncé un changement de cap, orientant le développement vers la chaîne Solana et abandonnant le projet initial basé sur Hyperliquid. Cette décision a été déclenchée par la liquidation de HYPE par le partenaire de liquidité, ce qui a suscité l'insatisfaction de la communauté et affecté la confiance des investisseurs.

Le 19 janvier, le marché a connu une chute soudaine, plusieurs plateformes d'échange ont subi des liquidations massives, avec 38 transactions de perte en une seule crypto dépassant 1 million de dollars, dont une position longue en BTC perdant jusqu'à 25 833 800 dollars. Cet incident rappelle aux traders que le risque de levier doit être abordé avec prudence, car les ordres de stop-loss peuvent échouer en cas de marché extrême.

Récemment, en raison de la chute du marché, l'adresse de portefeuille 0x10ea a subi une liquidation de 113 millions de DOGE, entraînant une perte d'environ 2,7 millions de dollars. Cet incident montre que même les baleines détenant de grandes quantités de fonds peuvent faire face à des risques de pertes en cas de marché extrême, rappelant aux investisseurs de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'effet de levier.

Le 19 janvier, l'indice de peur et de cupidité du marché des cryptomonnaies est tombé à 44, indiquant un passage de l'émotion du marché vers la peur. Cet indice, composé d'une pondération de six dimensions telles que la volatilité, le volume de transactions, etc., reflète l'effet combiné de multiples facteurs du marché. Bien qu'il soit revenu dans la zone de la peur, l'indice a rebondi après une baisse précédente, suggérant que le marché cherche un équilibre, et une observation continue de ses évolutions futures est nécessaire.

La volatilité du marché des cryptomonnaies est clairement visible cette semaine, le Bitcoin restant autour de 95 100 dollars, avec un engouement spéculatif de détail en hausse, le volume quotidien des options d'achat atteignant 8,2 millions de contrats. Avec l'aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe et l'augmentation des facteurs d'incertitude, le marché fait face à davantage de risques de volatilité, et les investisseurs doivent se préparer en conséquence.

Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que le gouvernement Trump attachait de l'importance à l'indépendance de la Réserve fédérale, en soulignant qu'il y avait quatre candidats exceptionnels au poste de président. Cette démarche montre que le nouveau gouvernement maintient une politique monétaire prudente, ce qui influencera les attentes du marché et le chemin des taux d'intérêt, entraînant des réactions en chaîne dans la allocation des actifs cryptographiques.

La pré-vente (SENT) de Sentient est en cours, les utilisateurs peuvent participer à l'achat via des portefeuilles connus, avec un maximum de 3 BNB pouvant être déposés. Les tokens sont attribués en fonction du ratio de BNB déposé, et après la fin de la souscription, vous pourrez recevoir une clé. Le jour du TGE, les tokens SENT seront directement airdropés sur le compte, le processus est standardisé, ce qui convient aux investisseurs cherchant à profiter des nouveaux projets à bas prix.

Les problèmes de sécurité sur la chaîne affectent gravement la performance des projets cryptographiques. Environ 78 % des tokens victimes de piratages continuent de baisser dans les six mois suivant l'attaque, ce qui indique que les incidents de sécurité portent un coup profond à la confiance des investisseurs et sont difficiles à réparer. Par ailleurs, les projets entrent souvent dans un cercle vicieux de baisse des prix et de perte d'utilisateurs, ce qui impacte leur durabilité.

Le jeton « 1 » (Ucan fix life in1day) a rapidement gagné en popularité sur la chaîne BNB, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 10 millions de dollars, et un volume de transactions de 12,3 millions de dollars. Bien que la hausse soit rapide à court terme, les Meme coins présentent un risque élevé, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et éviter d'investir en masse.

【BitPush】Le trader sur Polymarket, beachboy4, a récemment réalisé une belle remontée — un bénéfice de 6,12 millions de dollars en une seule journée. Ce gars a presque effacé toutes ses pertes précédentes en une journée, et la perte non réalisée de son compte a été réduite à 687 000 dollars. Cette opération est plutôt impressionnante parmi les traders de marchés de prédiction, et d'après la surveillance des données on-chain, une telle reprise spectaculaire est en effet rare.

HyperLiquid a fait un don de 10 000 jetons HYPE à l'analyste on-chain ZachXBT, d'une valeur d'environ 254 000 dollars, se classant au deuxième rang de ses dix plus grands donateurs. Cela reflète l'importance accordée à la transparence on-chain et à la recherche en sécurité dans l'écosystème Web3.

Ce matin, une transaction de plus de 13 650 000 TON, d'une valeur d'environ 23,76 millions de dollars, a été effectuée sur la chaîne Ton. Les fonds ont été transférés d'une adresse Kiln vers un portefeuille anonyme, qui a rapidement transféré ces fonds dans l'écosystème TON. Ce type de transfert de grande envergure pourrait refléter un changement d'attitude des participants du marché et mérite une attention particulière.